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基金購買凈值按哪天算

2021-03-11 19:01:35來源：四海網(wǎng)綜合頭條

　　基金投資相信很多人都有，最近基金新聞不斷上熱搜，很多基民在春節(jié)開市后，都虧損得非常多，所以很多人也將基金贖回。不過，也有抄底的投資者。對此，有人疑問基金購買凈值按哪天算？下面我們來了解一下吧。

　　據(jù)了解，基金購買凈值按哪天算的答案是不統(tǒng)一的，因為如果基金購買的時間不同，會根據(jù)不同交易日凈值來計算。如果在交易日下午15點前買入基金，直接按照當(dāng)天凈值計算，如果不是在15點前購買的，則按照下一個交易日來計算。

　　消息指出，基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。其中，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。

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