基金買入凈值按哪天的算

　　如今，投資者可以通過(guò)支付寶、銀行等渠道購(gòu)買基金。其中，開放式基金的交易價(jià)格是按照凈值進(jìn)行申購(gòu)贖回的。那么，基金買入凈值按哪天的算呢？下面小編就給投資者們簡(jiǎn)單的介紹一下，希望可以幫助到大家。

　　基金單位凈值指每一份基金的價(jià)值，就是衡量基金的價(jià)值，基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價(jià)值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。買入基金之后，凈值上漲越來(lái)越高，投資者的收益也會(huì)跟隨上漲。

　　在交易日和非交易日買入，所依據(jù)的凈值不同，具體情況如下：如果是交易日15：00之前買入，那么買入凈值便是按照當(dāng)日凈值進(jìn)行計(jì)算；如果是交易日15：00后買入，那么買入凈值則按照下一交易日計(jì)算；非交易日申購(gòu)的話，按照往后最近的一個(gè)交易日計(jì)算凈值。