基金買入凈值按哪天的算

　　如今，投資者可以通過支付寶、銀行等渠道購買基金。其中，開放式基金的交易價格是按照凈值進行申購贖回的。那么，基金買入凈值按哪天的算呢？下面小編就給投資者們簡單的介紹一下，希望可以幫助到大家。

　　基金單位凈值指每一份基金的價值，就是衡量基金的價值，基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。買入基金之后，凈值上漲越來越高，投資者的收益也會跟隨上漲。

　　在交易日和非交易日買入，所依據(jù)的凈值不同，具體情況如下：如果是交易日15：00之前買入，那么買入凈值便是按照當日凈值進行計算；如果是交易日15：00后買入，那么買入凈值則按照下一交易日計算；非交易日申購的話，按照往后最近的一個交易日計算凈值。