基金份額是什么意思
2021-07-13 18:40:58來(lái)源:四海網(wǎng)綜合頭條
1、基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的,表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
2、計(jì)算方法:基金一般采用外扣法計(jì)算,基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額,基金份額是根據(jù)扣除申購(gòu)費(fèi)的投資基金與初始基金單位凈值價(jià)格的比值,其中具體計(jì)算公式是:
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率);
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額;
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值。
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